索引号 00950024-7/2019-05625 主题分类 其他
发布机构 市供销社 生成日期 2019-07-31 09:43:40
标题 遵义市供销合作社联合社2018年度部门决算 是否有效
文号 关键字 决算
公开时限 长期公开 公开方式 主动公开

遵义市供销合作社联合社2018年度部门决算

     

    

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、部门决算单位构成及人员构成 

  第二部分  2018年度部门决算公开报表 

  一、收入支出决算总表(公开01表) 

  二、收入决算表(公开02表) 

  三、支出决算表(公开03表) 

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

  九、政府采购情况表(公开09表) 

  十、资产情况表(公开10表) 

  十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  第三部分2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明 

  五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明 

  七、其他重要事项的情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

    

    

    

    

  第一部分  部门概况 

   一、部门主要职能

  (一)宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟订全市供销合作社发展规划,指导合作社制度建设和改革与发展。 

  (二)按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作,加强对全市供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。 

  (三)指导和推动全市农村合作经济组织发展;指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;推动和促进合作经济的发展。 

  (四)向市人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。 

  (五)指导全市供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。 

  (六)加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营。 

  (七)组织开展社员和职工的教育与培训,为全市供销合作社提供信息服务。 

  (八)监督、管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位依法行使出资人职能,享有出资人权益。 

  (九)对相关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体,履行业务主管单位的职责。 

  (十)承办市人民政府和省供销合作社交办的其他事项。 

   二、机构设置情况

  本单位有6个内设机构,下属0个单位。本单位内设机构包括办公室合作指导科、经济发展科、财务审计科、资产运营管理科、人事教育科 

   三、部门决算单位构成及人员构成

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市供销合作社联合社 

参公管理事业单位 

  注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

28 

61 

27 

  

34 

    

  第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表) 

   一、收入支出决算总表(公开01表)

   二、收入决算表(公开02表)

   三、支出决算表(公开03表)

   四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

   七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

   九、政府采购情况表(公开09)

   十、资产情况表(公开10表)

   十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  第三部分2018年度部门决算情况说明 

   一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  (一)2018年度收入决算总额为1601.31万元,比上年增加360.97元,同比增长29.10%,其原因主要是项目补助收入增加。其中: 

  1)财政拨款收入1601.31万元,占100%; 

  2)上级补助收入0元,占0%; 

  3)事业收入0元,占0%; 

  4)经营收入0元,占0%; 

  5)附属单位缴款0元,占0%; 

  6)其他收入0元,占0%。 

  (二)2018年度支出决算总额为1561.55 元,比上年增加351.15万元,同比增长29.01%,其原因主要是项目支出增加。其中: 

  1)基本支出675.87万元,占43.28%; 

  2)项目支出885.67万元,占56.72%; 

  3)上缴上级支出0万元,占0%; 

  4)经营支出0万元,占0%; 

  5)对附属单位补助支出0万元,占0%。 

   二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计1601.31万元,其中一般公共预算财政拨款收入1601.31万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加421.91万元,同比增长35.77%,其原因主要是一般公共预算财政拨款项目补助收入增加。 

  2018年度财政拨款支出总计1561.55万元,其中一般公共预算财政拨款支出1561.55万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加391.39万元,同比增长33.45 %,其原因主要是一般公共预算财政拨款项目补助支出增加      

   三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1561.55万元,占本年支出合计的100 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加391.39万元,同比增长33.45 %,其原因主要是一般公共预算财政拨款项目补助支出增加   

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):  

  一般公共服务支出中行政运行10.90万元,占0.71%;社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出31.69万元,占2.06%,死亡抚恤18.70万元,占1.21%,其他社会保障和就业支出1.42万元,占0.09%;医疗卫生与计划生育支出中行政单位医疗25.87万元,占1.68%;商业服务业等支出中行政运行563.14万元,占36.55,其他商业流通事务支出364.98万元,占23.69%,其他商业服务业等支出500万元,占32.45%;住房保障支出中住房公积金24.14万元,占1.57%。 

  (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.预决算增减变化情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1319.03万元,支出决算为1,540.86万元,完成当年预算的116.82%。具体情况如下: 

  1)一般公共服务支出行政运行。当年预算为0万元,支出决算为10.90万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时该项支出功能科目列入商业服务业等支出中的行政运行,财政在实际上指标时将其列入本科目 

  2)社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为33.62万元,支出决算为31.69万元,完成当年预算的94.26 %。 

  3)社会保障和就业支出中死亡抚恤当年预算为0万元,支出决算为18.70万元。该项年初不列入预算,根据实际情况进行预算调整。 

  4社会保障和就业支出中其他社会保障和就业支出。当年预算数为1.72万元,支出决算为1.42万元,完成当年预算的82.56%。 

  2.支出按性质分类情况说明 

  1)一般公共预算财政拨款基本支出675.87万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费605.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费70.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等 

  2)一般公共预算财政拨款项目支出864.98万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 

    其他商业流通事务支出364.98万元,具体情况如下:供销事业发展专项资金200万元,主要用于化肥淡季储备、种子救灾储备、“三位一体”基层社建设等方面的补贴;其他商业服务业等支出500.00万元,系供销社系统政策性亏损市级财政补助资金(参照省级执行),用于返还给基层社 

   四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元,支出决算为13.75万元,完成预算的137.50%,决算数大于预算数的主要原因为因公出国(境)费用和公务用车运行维护费增加。比上年增加4.15万元,增长43.23%,增加原因主要公务用车运行维护费同比增长 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  1.因公出国(境)费 

  2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为5.72万元,决算数大于预算数的原因为因公出国(境)费用各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,在实际发生时根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况进行预算调整。因公出国(境)费占“三公”经费支出41.60%,比上年增加0.32万元,增长5.93%。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括开支内容包括因公出国(境)人员在境外的参观考察费、差旅费、住宿费等。 

  2.公务用车购置及运行维护费 

  2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元,支出决算为5万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因为车辆老化,运行及保养维修费用较高 。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出36.36%,比上年增加3.10万元,增长163.78%,增加原因是2017公务用车运行费中油费及通行费大部分为2016年存卡结余,导致2017年公务用车运行费较低;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0公务用车运行维护费5万元。要用于公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。2018年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费 

  2018年度公务接待费年初预算为6万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的50.50%。公务接待费占“三公”经费支出22.04%,比上年增加0.73万元,增长31.74%,增加原因主要是物价指数增高,外地来我单位进行业务考察人次增加。其中2018年度国内公务接待34批次,412人次,支出3.03万元,主要是市供销社系统业务接待以及市政府和上级部门安排的接待等。 

   五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度年度本单位无政府性基金预算收入,也无相应支出。 

   六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

  2018年度年度本单位无非财政拨款收入,也无相应支出。 

   七、其他重要事项的情况说明

  (一)2018年度机关运行经费支出情况说明 

  2018年度本部门机关运行经费支出70.74万元,比上年减少5.73万元,降低7.49%。主要原因是机关实际在职人员比上年减少,办公支出相应减少 

  (二)2018年度政府采购支出情况说明 

  2018年度,本部门政府采购支出总额32.37万元,占预算的100%。其中:货物采购类4.58万元,占预算的14.15 %;工程采购类 0万元,占预算的0 %;服务采购类 27.79万元,占预算的 85.85 %。 

  授予节能环保合同金额 0.72万元,占政府采购支出总额的 2.22%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。 

  (三)2018年度国有资产占用情况说明 

  2018年度资产总额90.23万元,其中:流动资产60.51万元,固定资产29.72万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。 

  本部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是保证单位紧急公务使用的一般公务用车。无单价50万元(含)以上的通用设备单价100万元(含)以上的专用设备。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况及成效 

  1.项目绩效评价工作开展情况 

     根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金350万元,自评覆盖率达到100%。 

  2.项目绩效评价结果 

  1项目一:供销合作事业发展资金项目 

  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为97分。自评结果情况分析项目资金预算200万元,实际到位资金200万元,资金到位率100%,实际支出200万元,占实际到位资金的100%项目的实施,解决了化肥种等价格波动对市场的影响,促进农民增产增收。发现问题或建议:与相关部门沟通不够,项目经费不足,实施效果有限。建议市财政根据财力的可能和我市供销合作事业发展的现状,适当加大对供销事业发展经费的投入。 

  附表: 

    

  2)项目二:新网工程及农村电子商务项目 

  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析项目资金预算125万元,实际到位资金125万元,资金到位率100%,实际支出125万元,占实际到位资金的100%项目的实施,实现了商品和服务线上线下互动,帮助本土农产品实现线上流通,实现部分群众在家创业。发现问题或建议:与相关部门沟通不够,项目经费不足,实施效果有了限。建议市财政根据财力的可能和我市供销合作事业发展的现状,适当加大对供销事业发展经费的投入。 

    

  3项目:茶叶流通及茶馆叶协会经费项目 

  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的基本目标任务,自评得分为86.50分。自评结果情况分析:项目资金预算25万元,实际到位资金25万元,资金到位率100%,实际拨付到项目实施单位25万元,资金拨付率100%。;项目的实施,实现了与北京、上海、广州等茶叶主销区行业协会的交流合作,有助于及时了解国内国际茶产业发展动态,助推遵义茶产业可持续发展。发现问题或建议:召开遵义市茶叶流通行业协会第二届会员代表大会和举办培训班因主管部门人事变动未实施完毕,但已完成前期准备工作,下一步加强与相关部门的沟通与协作,预计于2019年度完成相关工作。 

    

  第四部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    

                            遵义市供销合作社联合社 

                                2019年7月31日 

 

附件:遵义市供销社2018年部门决算公开表

                               

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