遵义市2018年1-9月预算执行情况及市级预算调整方案(草案)报告

时间:2018-11-19 14:35:00

来源:市财政局

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  遵义市2018年1-9月预算执行情况及市级预算调整方案报告 

  (2018年10月30日在市五届人大常委会第十三次会议上) 

  遵义市财政局 

市人大常委会 

  受市人民政府委托,现向会议报告遵义市2018年1-9月预算执行情况及市级预算调整方案(草案),请予审议。 

  一、2018年1-9月全市及市级财政预算执行情况 

  (一)全市财政预算执行情况。 

  全市财政总收入完成592.63亿元,为预算638亿元的92.9%,比上年增收(以下简称“增收”)123.84亿元,比上年增长(以下简称“增长”)26.4%。(详见附表1) 

  全市一般公共预算收入完成191.81亿元,为预算231亿元的83.0%,增收25.77亿元,增长15.5%。其中:税收收入完成153.90亿元,增长21.3%;非税收入完成37.91亿元,下降3.3%。一般公共预算支出完成536.18亿元,为预算660亿元的81.2%,增加60.93亿元,增长12.8%。(详见附表2、附表3) 

  全市政府性基金收入完成163.45亿元,为预算180亿元的90.8%,增收55.29亿元,增长51.1%,其中:土地出让收入161.09亿元,增长51.2%。政府性基金支出完成139.28亿元,为预算180亿元的77.4%,增加46.87亿元,增长50.7%,其中:土地出让收入安排的支出137.52亿元,增长50.8%。(详见附表4) 

  (二)市级财政预算执行情况。 

  市级一般公共预算收入完成46.56亿元,为预算57.5亿元的81.0%,增收7.83亿元,增长20.2%。一般公共预算支出完成55.33亿元,为预算86.75亿元的63.8%,增加9.46亿元,增长20.6%(详见附表5、附表6) 

  市级政府性基金收入完成9.23亿元,为预算15.7亿元的58.8%,增收7.96亿元,增长623.3%,其中:土地出让收入8.01亿元,增长1191.4%,主要是中心城区土地集中统一管理相应增加收入。市级政府性基金支出完成8.39亿元,为预算15.5亿元的54.1%,增加7.76亿元,增长1236.3%其中:土地出让收入安排的支出7.83亿元,增长1679.5%。(详见附表7) 

  市级国有资本经营预算收入完成0.41亿元,为预算44.09亿元的0.9%,主要是预算执行中,由于政策原因,创新政府资源配置收入无法实现导致国有资本经营预算收入无法完成年初目标。由于国有资本经营预算收入实现时间较晚,尚未形成支出。 

  市级社会保险基金预算收入完成34.01亿元,为预算35.01亿元的97.1%,增收6.20亿元,增长22.3%。社会保险基金预算支出完成26.07亿元,为预算34.48亿元的75.6%,增加2.66亿元,增长11.4%。 

  (三)财政预算执行情况简要分析。 

  一是财政收入增长较快,但增速逐月趋缓。今年以来,财政总收入和一般公共预算收入增长迅猛,增速屡创新高,在全省九个市州中稳居第一,但增速逐月趋缓,财政总收入和一般公共预算收入增速分别从最高月份的56.1%和47.8%回落到9月份的26.4%和15.5%。二是收入质量有所提升,但位次没有变化。一般公共预算收入中,税收收入占比80.2%,比去年同期提高了2.6个百分点,仍居全省第二位。三是重点支出保障较好。1-9月,民生类支出完成374.83亿元,占一般公共预算支出的69.9%,八项重点支出完成418.81亿元,增长15.0%。 

  1-9月财政预算执行总体较好,但是我们也清醒看到,财政运行中还存在一系列困难和问题。税源结构单一、区域不平衡的情况有所加剧;中央推进供给侧结构性改革,推行减税降费等积极财政政策一定程度影响收入增长,上级转移支付增加不多,全市财力增量有限,而财政供养人员刚性支出、地方政府债务付息、脱贫攻坚、污染防治等重点支出需求较大,收支矛盾十分突出,预算平衡难度较大。我们将进一步加强收入组织力度,紧盯目标,依法征收,应收尽收,确保实现全年收入目标;进一步加强预算管理,加快支出进度,提高预算执行效率;严格预算约束,严守“无预算不开支”的法定原则,并对使用效率不高的专项资金收回财政统筹安排,确保全年预算平衡。 

  (四)地方政府债务情况。 

  1.全市政府债务情况。 

  2018年初省财政厅未对我市政府债务限额进行调整,2018年年初数以2017年政府债务限额数据为准,全市政府债务限额1492.56亿元,其中:一般债务1125.74亿元、专项债务366.82亿元。 

  全市政府债务2018年初余额1394.14亿元,其中:一般债务1053.26亿元、专项债务340.88亿元;截至20189月底全市政府债务余额1381.58亿元,其中:一般债务1045.41亿元、专项债务336.17亿元。 

  20181-9月省人民政府代理发行地方政府债券222.13亿元,其中:置换债券164.54亿元、再融资债券57.59亿元。置换债券全部用于置换2014年底清理甄别认定的政府债务本金,截至目前2014年底清理甄别认定的政府债务本金全部置换完毕,再融资债券全部用于置换2015年发行的三年期地方政府置换债券到期本金。 

  2.市级政府债务情况。 

  2018年初市级政府债务限额179.13亿元,其中:一般债务136.37亿元、专项债务42.76亿元。 

  2018年市级政府债务年初余额170.54亿元(含2017年底清算下达一般债券资金3.31亿元结余),其中:一般债务130.86亿元、专项债务39.68亿元;截至20189月底市级政府债务余额172.03亿元(2018年或有债务转化为政府一般债务4.8亿元,政府债务余额相应增加;2017年底清算下达一般债券3.31亿元结余资金在2018年全部使用,政府债务余额相应减少;增减相抵,市级政府债务余额增加1.49亿元),按结构分为一般债务132.35亿元、专项债务39.68亿元;按形式分为地方政府债券171.92亿元、外债0.11亿元。 

  20181-9月偿还市级政府债务本息43.92亿元,其中:债务本金40.51亿元,债务利息3.41亿元。还款来源为省人民政府代理发行地方政府债券置换36.01亿元、再融资债券4.5亿元,预算安排和单位自筹资金等统筹安排3.41亿元。 

  二、财政预算调整方案 

  (一)全市财政预算调整方案。 

  汇总县(市、区)2018年财政收入预计完成数,结合1-9月全市财政预算执行情况,建议对2018年全市财政预算进行调整,具体为:财政总收入调整为656.7亿元,增长12%,比年初预算638亿元调增18.7亿元。一般公共预算收入调整为240.2亿元,增长11%,比年初预算231亿元调增9.2亿元。 

  (二)市级财政预算调整方案。 

  1.一般公共预算调整方案。 

  (1)收入预算调整。汇总县(市、区)一般公共预算收入市级分享数及市级部门非税收入预计完成数,结合1-9月市级预算执行情况,建议市级一般公共预算收入调整为583850万元,增长15%,比年初预算575000万元调增8850万元。(详见附表8) 

  (2)财力调整。按现行体制算账,市级一般公共预算财力调整为869605万元,比年初预算867515万元调增2090万元。 

  一是收入方调增91165万元,其中: 

  一般公共预算收入调增8850万元。 

  一般性转移支付收入调增3470万元,包括:均衡性转移支付增加1470万元,财政综合考核奖励资金增加2000万元 

  (市、区)上解收入调增9360万元。包括:县级单位上划市级管理上解收入调增6490万元,含县级法检两院职业年金1195万元、三城区公安4690万元、播州区规划局390万元、三城区规划站215万元;由市级统一支付、市县共同负担的项目中县级承担数调减9573万元,含天网工程回购款调减15633万元、机场航线补贴调增6060万元;其他上解收入调增12443万元,含扣回上年预安排绥阳县财力补助1120万元、乌江和赤水河流域污染补偿金1341万元、播州区体制调整增加9982万元。 

  上年结转调增36万元,为省级补助2017年第四季度民贸民品贷款贴息资金结转。 

  调入资金调减4651万元。包括:从预算稳定调节基金调入调减1492万元,从政府性基金预算调入调增68860万元,国有资本经营预算收入调入调减48985万元(其中:股利股息收入调增1465万元,创新政府资源配置收入调减50450万元),从其他资金调入调减23034万元。 

  债务转贷收入调增48000万元,为或有债务转化为政府一般债务增加地方政府一般债券转贷收入。 

  接受其他地区援助收入调增26100万元,为上海市对口支援遵义市扶贫协作项目经费。 

  二是支出方调增89075万元,其中: 

  市对县(市、区)结算补助支出调增19665万元,包括:市级对南部新区体制补助增加11375万元(按照市委常委会明确意见,2017年、2018年市级每年补助南部新区15100万元,共计30200万元,扣除2017年预安排补助15245万元,2018年年初预算已安排3580万元,需增加补助11375万元),市级对新蒲新区补助调减2610万元,市级对播州区体制调整基数划转增加10900万元。 

  市对县(市、区)专项转移支付调增18880万元,包括:增加项目和配套标准提高等相应调增34906万元;原由市级列支项目因用途变化,调整到县级列支相应增加200万元;调减年初预算项目和配套减少等相应调减9494万元;原由县级列支项目调整到市级列支相应减少6732万元。(详见附表9) 

  上解省级支出调增2530万元,包括:一般公共预算收入增长相应增加上解省级增量集中1710万元,上解水利建设资金增加295万元,交警下划市级管理相应上解省级非税收入基数增加345万元,审计上划基数增加180万元。 

  债务转贷支出调增48000万元,为债务转贷收入增加相应安排支出。 

  (3)支出预算调整。 

  根据财力安排一般公共预算支出869605万元,比年初预算867515万元调增2090万元,按支出功能分类和经济用途分别细化编制。(详见附表10、附表11) 

  调整支出的具体情况为: 

  基本支出调增5840万元,主要是县级单位上划市级管理相应增加支出,包括县级法检两院职业年金1195万元、三城区公安4040万元、播州区规划局390万元、三城区规划站215万元。 

  地方政府债券付息和手续费支出调减4600万元,其中:利息支出调减5000万元,承销手续费和登记服务费调增400万元。 

  收回存量资金延续安排支出调增345万元,为综治维稳指挥中心建设支出。 

  接受上海市对口支援扶贫协作项目资金安排支出7450万元。 

  三城区公安上划市级管理相应调增拘押人员生活费补助650万元。 

  上年结转省级2017年第四季度民贸民品贷款贴息资金相应安排支出36万元。 

  重点项目支出调减10191万元,其中: 

  一是调增的项目29156万元,具体为: 

  一般公共服务支出2000万元,为发展与改革项目前期经费。 

  公共安全支出584万元,为交旅投资(集团)有限公司代建武警支队“一室两站”指挥信息系统建设资金。 

  教育支出2165万元,为2018-2019学年教育精准扶贫学生资助市级配套。 

  社会保障和就业支出3742万元,包括社区建设和养老服务体系建设1000万元,城乡养老保险由县级调整到市级2405万元,社会福利经费由县级调整到市级70万元,受灾群众冬春救助由县级调整到市级267万元。 

  医疗卫生与计划生育支出3005万元,包括政府购买服务(四医)215万元,城乡医疗救助由县级调整到市级5万元,城镇居民基本医疗保险由县级调整到市级2785万元。 

  节能环保支出1665万元,包括污水处理厂运行费用补助1650万元,高桥填埋场道路硬化工程项目结算补差15万元。 

  农林水支出1200万元,包括保供蔬菜基地建设由县级调整为市级农业担保补偿金1000万元,土地流转及农村改革试点专项由县级调整为市级农村综合改革考察及有关农业产业现场推进会经费200万元。 

  交通运输支出13745万元,为航线航班补贴13445万元,公交社会公益补贴300万元。 

  其他支出1050万元,为消化习赤公路借款。 

  二是调减的项目39347万元,具体为: 

  一般公共服务支出2021万元,包括人才专项调减2000万元,机构节能专项经费调减14万元,全面深化改革专项由市级调整为县级脱贫攻坚驻村帮扶经费2万元,档案抢救与保护专项由市级调整为县级村级组织阵地建设及驻村第一书记工作经费5万元。 

  国防支出13万元,为人防办人防经费由 市级调整为县级产业发展及驻村第一书记工作经费。 

  公共安全支出15633万元,为天网工程回购款县级承担部分调减。 

  文化体育与传媒支出2000万元,为专题片及纪念活动经费调减。 

  城乡社区支出12500万元,为归还市政工程借款调减。 

  农林水支出5000万元,为脱贫攻坚基金资本金调减。 

  资源勘探信息等支出180万元,为电煤煤炭资金由市级调整为县级新增规模以上工业企业奖励150万元、举办“贵州省军民融合产业遵义招商大会”30万元。 

  商业服务业等支出1000万元,为旅游发展基金调减。 

  金融支出1000万元,为金融聚集区建设资金调减。 

  行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入、其他收入等非税收入成本性支出调增560万元,其中: 

  调增的部门支出8830万元,具体为:市公共资源交易中心4967万元,市政务服务中心130万元,市纪委270万元,桐梓县法院138万元,凤冈县法院85万元,余庆县法院84万元,市文体广电局244万元,市人社局25万元,市人事考试中心143万元,市军供站149万元,市卫教中心33万元,市中心血站450万元,市宽阔水茶场40万元,市城管局200万元,市国土局682万元,市水务局774万元(含水资源费安排150万元),市商务局206万元,市质检院210万元。 

  调减的部门支出8270万元,具体为:市青少年活动中心80万元,市公安局3360万元,市公安交通管理局2493万元,市检察院63万元,桐梓县检察院190万元,绥阳县检察院79万元,湄潭县检察院56万元,凤冈县检察院130万元,余庆县检察院38万元,习水县检察院89万元,正安县检察院30万元,道真县检察院262万元,播州区法院205万元,绥阳县法院47万元,湄潭县法院133万元,正安县法院65万元,道真县法院55万元,市仲裁办154万元,市体育局160万元,市福利院58万元,市卫计委37万元,市疾控中心44万元,市药监局80万元,市国土红花岗分局24万元,市国土开发区分局23万元,市林业局110万元,市工商行政管理局190万元,市质监局稽查局15万元。 

  债务还本支出调增2000万元,为省财政厅下达市级2017年度财政综合考核奖励资金统筹用于偿还2018年到期的政府债务和负有偿还责任的政府性债务本金。 

  其他调整,为仅作项目调整但不引起支出增减变化的项目调整。(详见附表12) 

  2.市级政府性基金预算调整方案。(详见附表13) 

  (1)收入预算调整。政府性基金收入预算调整为801080万元,比年初预算262685万元调增538395万元。 

  一是本年收入调整为614925万元,比年初预算157000万元调增457925万元,其中:国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入等土地收入600000万元,比年初预算150000万元调增450000万元,主要是中心城区土地集中统一管理相应增加收入;城市基础设施配套费收入6900万元,比年初预算2000万元调增4900万元;污水处理费收入5500万元,比年初预算5000万元调增500万元;其他政府性基金收入调增2525万元 

  二是转移性收入调整为186155万元,比年初预算105685万元调增80470万元,其中:本级政府性基金上年结余增加470万元,专项债券转贷资金增加80000万元,为省财政厅下达南部新区南关护城片区棚户区改造项目专项债券转贷资金。 

  (2)支出预算调整。按政府性基金预算收入801080万元相应安排支出,比年初预算262685万元调增538395万元。 

  一是本年支出调整为544520万元,比年初预算154985万元调增389535万元,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出494600万元,比年初预算133345万元调增361255万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出30000万元,比年初预算7500万元调增22500万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出4200万元,比年初预算1100万元调增3100万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出调减1940万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增1475万元;地方政府专项债务付息支出14245万元,比年初预算11100万元调增3145万元。 

  二是转移性支出调整为256560万元,比年初预算107700万元调增148860万元,其中:国有土地使用权出让收入调出到一般公共预算调增60000万元,城市基础设施配套费收入调出到一般公共预算调增6695万元,污水处理费收入调出到一般公共预算调增485万元,其他政府性基金收入调出到一般公共预算调增1020万元,计提水利建设资金调出到一般公共预算调增190万元,上年结余调出到一般公共预算调增470万元,专项债券转贷支出增加80000万元。 

  3.市级国有资本经营预算调整方案。(详见附表14) 

  (1)收入预算调整。国有资本经营预算收入调整为11375万元,比年初预算440945万元调减429570万元。一是利润收入调整为1945万元,比年初预算1510万元调增435万元。二是股利、股息收入调整为9430万元,比年初预算8000万元调增1430万元。三是其他国有资本经营预算收入调减431435万元,主要是预算执行中,由于政策原因,创新政府资源配置收入无法实现,导致收入减少。 

  (2)支出预算调整。按调整后的国有资本经营预算收入11375万元相应安排支出,比年初预算440945万元调减429570万元。一是利润收入安排支出调整为1515万元,比年初预算1115万元调增400万元。二是创新政府资源配置收入安排支出相应调减380985万元。三是调出资金调整为9860万元,比年初预算58845万元调减48985万元,主要是创新政府资源配置收入减少。 

  4.市级社会保险基金预算调整方案。(详见附表15) 

  收入预算调整。市级社会保险基金预算收入调整为2136360万元,比年初预算571445万元调增1564915万元,主要是对《遵义市2017年度市本级财政预算执行和编制市级决算草案情况审计报告》中提出的“市级社会保险基金决算报表编报与年初人大批复预算口径不一致”的问题进行整改,按照财政部口径将省级统筹的企业职工基本养老保险和工伤保险统一纳入市级预算,以便进行预算执行情况比较 

  一是本年收入调整为787240万元,比年初预算350120万元调增437120万元。其中:企业职工基本养老保险调增431035万元;失业保险15220万元,与年初预算持平;职工基本医疗保险227600万元,与年初预算持平;工伤保险调增23165万元;生育保险14980万元,与年初预算持平;新型农村合作医疗200万元,调减18305万元;城镇居民基本医疗保险37630万元,与年初预算持平;机关事业单位基本养老保险37410万元,比年初预算调增1225万元,主要是财政补助收入增加。 

  二是转移性收入调整为1349120万元,比年初预算221325万元调增1127795万元。其中:上年结余收入调整为1294510万元,比年初预算221325万元调增1073185万元;社会保险基金上解下拨收入调增54610万元。 

  支出预算调整。社会保险基金预算收入2136360万元相应安排支出,比年初预算571445万元调增1564915万元。 

  一是本年支出调整为805860万元,比年初预算348840万元调增461020万元。其中:企业职工基本养老保险调增430800万元;失业保险13835万元,与年初预算持平;职工基本医疗保险218470万元,与年初预算持平;工伤保险调增23270万元;生育保险21015万元,与年初预算持平;新型农村合作医疗25000万元,比年初预算18000万元调增7000万元;城镇居民基本医疗保险37285万元,比年初预算37335万元调减50万元;机关事业单位基本养老保险36185万元,与年初预算持平。 

  二是转移性支出调整为1330500万元,比年初预算226605万元调增1103895万元。其中:社会保险基金上解下拨支出调增23165万元;年终结余1307335万元,比年初预算226605万元调增1080730万元 

  (三)地方政府债务限额调整。 

  经省人民政府批准,省财政厅核定2018年全市政府债务限额调整为1411.70亿元,调减80.86亿元,其中:一般债务限额调整为1060.31亿元,调减65.43亿元,专项债务限额调整为351.39亿元,调减15.43亿元;市级政府债务限额调整为180.29亿元,调增1.16亿元,其中:一般债务限额调整为138.60亿元,调增2.23亿元,专项债务限额调整为41.69亿元,调减1.07亿元。 

  主任、各位副主任、秘书长,各位委员,严格预算约束,加强预算管理,是财政保障经济社会持续健康发展的重要职责,我们将按照本次常委会议审议意见,努力完成各项财政工作目标,规范管理,确保收支平衡,为推动黔川渝结合部中心城市建设作出新的贡献。 

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